私募基金托管人责任义务有哪些有什么样的条件
私募基金是一种比较特殊的基金，它的特殊性就在于私募基金的管理人和保管人就分开的，而其中私募基金的托管人起着非常大的作用，一旦成为了私募基金的托管人，那就必须要按照相应的规定履行责任与义务才行，那么私募基金托管人责任义务有哪些呢?
一、私募基金托管人责任是什么
基金托管人的主要职责有：
1、安全保管基金的全部资产;
2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来;
3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告;
4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;
6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告;
7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
二、私募基金托管人的义务有哪些
基金托管人的义务主要包括如下内容：
1、保管基金资产;
2、保管与基金有关的重大合同及有关凭证;
3、负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。
北京朝阳区投资基金管理有限公司
注册时间2016年
注册资金1000万(可增资)
无异常记录
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注册时间2016年
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